北京优材百慕航空器材有限公司增资项目
· 2023-08-28
| 项目名称 | 北京优材百慕航空器材有限公司增资项目 | 项目编号 | G62023BJ1000030 |
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 市辖区 | 融资方所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 信息披露起始日期 | 2023-08-28 | 信息披露期满日期 | 2023-09-22 |
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-10.15% |
| 专业服务机构 | 项目机构名称：- | 联系人：- / 联系电话：- | ||
| 交易机构 | 项目负责人：- / 联系电话：- | 部门负责人：- / 联系电话：- | ||
| 项目编号 | G62023BJ1000030 | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 北京优材百慕航空器材有限公司增资项目 | ||
| 融资方所在地区 | 市辖区 | 融资方所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-10.15% |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | 征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，经融资方有权批准机构批准且交易各方就增资协议达成一致，则本次增资达成。 | ||
| 信息发布期满的安排 | - | ||
| 募集资金用途 | 用于发展航天、防务用复合材料事业，生产航天、防务用复合材料制品。 | ||
| 基本情况 | 名称 | 北京优材百慕航空器材有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 市辖区 | 注册资本 | 13894.5308万元(人民币) | |
| 法定代表人 | 股东个数 | 6 | ||
| 经营范围 | 生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）；轨道车辆制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺；从事航空器部件维修及特种作业（仅限分支机构经营）；制造铁路机车车辆配件、汽车零部件及配件、碳纤维增强复合材料制品、锻件及粉末冶金制品；加工机械零件；制造民用航空器零部件、高性能纤维及复合材料（仅限分支机构经营）；销售金属材料、非金属材料、民用航空器材、高性能纤维及复合材料、机械设备、电子产品；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口、技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |||
| 企业股东结构 | 股东名称（前十位） | 出资比例（%） | ||
| 中航航空高科技股份有限公司 | 50.3795 | |||
| 北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） | 15.8785 | |||
| 北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙） | 11.2511 | |||
| 陕西迪智航空新材料合伙企业（有限合伙） | 8.5465 | |||
| 右岸（上海）投资有限公司 | 7.1971 | |||
| 御风（北京）航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6.7473 | |||
| 主要财务指标（单位：万元） | ||||
| 近三年年度审计报告 | ||||
| 2022年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 45662.4 | 4183.86 | 41478.54 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 7842.07 | 51.68 | 62.24 | ||
| 2021年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 26311.71 | 1955.41 | 24356.3 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 8702.29 | 1369.42 | 1245.85 | ||
| 2020年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 25001.73 | 3554.79 | 21446.95 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 5485.87 | 237.92 | 218.91 | ||
| 最近一期财务数据 | ||||
| 2023-07-31 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 48964.55 | 7468.22 | 41496.34 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 7480.6 | 17.58 | 17.79 | ||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 批准单位名称 | 批准文件类型 | 其他 | ||
| 批准文件名称 | 《关于对北京优材百慕航空器材有限公司增资有关事项无异议的函》 | |||
| 其他披露事项 | 1、融资方注册资本13894.5308万元，实缴资本13512.31万元。 2、募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。 4、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。 | |||
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织。 2、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。 3、本次增资不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 5、如意向投资方组成联合体参与投资，则该意向投资方联合体成员不得超过6家。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设置 | 保证金金额或比例 | 交纳时间 | ||
| 保证金处置方式 | ||||
| 遴选方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 遴选方案主要内容 | - | |||
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